分歧太大导致缩量吗？ 一拍两散会崩盘吗？

大家好，我是一枚金融圈内搬砖人，圈内见闻多，见多识广好成长。

谈到缩量，今天和证券业内的一个资深的分析师聊，人家觉得现在为什么会缩量做到这程度，赚钱效应缺乏都还是其次的，最重要的就是分歧太大。好多现在大家都非常关心的行情，但看法差距极大。

一，热门板块都有分歧

比如以下几个：

1、光伏行业

看的朋友，觉得正在进入本轮下行周期的最后阶段，并预计2025年有望见到周期底部。

看空的朋友觉得，预计光伏组件行业三分之一的产能将在未来几个季度内关停，谁能完整的活下来，而不是缺胳膊断腿的活下来，真不好说。

2、新能源汽车行业

看多的朋友觉得替代规模非常大，还有以旧换新的政策，未来还是告诉发展。

看空的朋友认为，转折点尚未到来，因为全行业近一半的车企仍能产生正的现金利润率，这种时候内卷很难停止。

3、锂电池行业

看多的朋友觉得锂电转折点在即。由于资本支出削减和需求增长，2024年可能是锂电池行业本轮下行周期的谷底。

看空的朋友，锂电现在都是巨亏，哪怕谷底起来，价格不到位，照样亏损，并且都是巨亏。谁能撑得住，不好说。

4、功率半导体行业

看多的朋友认为，行业正在升温，在国产替代趋势下，产能规模将继续扩大，

看空的朋友就一句话，产能目前供大于求将，导致价格下降。

5、工程机械行业

看多的朋友认为，出该竞争能力极强，国内稳住，国外都是利润增长点。

看空的朋友认为，目前是结构性供过于求将持续。主要是房地产和地方ZF债务带来的需求低迷，短期无法改变。

还有不少板块，这里就不一一说了。

二，一切都是小马过河

其实，无论怎么看，关于利好或利空，都是屁股决定脑袋，都是「小马过河」。因为大家的立场是不同的，所以看到的也将完全不同，而各说各的理，毫无意义。

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但换个角度看，很多人就会发现：多数时候，利好或利空，就是做给散户看的，当多数人看多（或看空）时，结果往往事与愿违。

所以，这个时候我们要看少数人的行为，也就是看机构的「交易行为」。

这就要使用大数据统计工具了，这些工具是通过长期的数据累积，并提取具有机构交易特征的数据，再进行比对，用以衡量交易活跃程度。这么说比较抽象，大家看下面的数据，一看就明白了：

比如即便有利好消息，机构如果不去积极参与，股价也只能翻白眼。比如云图控股就是一只典型的磷化工股票，磷化工产品价格，最近一直在上涨，6月3日之前，橙色「机构库存」数据还是存在的，说明机构还愿意在里面折腾，当时就是震荡，但6月3日之后，「机构库存」数据消失，股价也是一路下跌，根本没有谁去保护一下。这之后，磷矿价格上涨有用吗？毕竟我们炒的是股票不是磷矿。

这种情况，不是孤立的，大量股票都是这种情况，存量市场机构的态度，比业绩的好坏，市盈率的高低，重要的多。大家自己手头股票，可以到应用市场，搜索并且安装博尔系统的手机应用，再自己去观察「机构库存」是否存在，这很清楚的。

三，同一个板块，也会分道扬镳

还有一些利好出来，同一个板块里所有股票都受益，但有些股票就是机构愿意去积极参与，有些机构就顾不过来，结果也是一天一地。就像7月猪肉价格同比上涨20.4%。对猪肉股都是利好吧，我特地挑了两个ST说，因为ST散户基本不大会碰，机构影响会更明显。

一个是ST天邦，用系统观察「机构行为」，就能看到橙色「机构库存」数据持续不断，说明机构是积极参与交易，结果哪怕是ST股都比大多数猪肉都要强。

另一个ST傲农，同样用系统观察「机构行为」，就能看到橙色「机构库存」数据目前是消失状态，说明机构放弃，结果哪怕他一年卖50万头猪，猪肉涨价和股票就没啥关系了。

所以，接下来对于A股来说，手头的好股票和坏股票，差距绝对是不会小的。并且，这种好坏差距的决定权，就在机构手里。二我之所以用「机构库存」数据，也是因为行为要看的精确，说穿了就是要看的多。好比说某位领导看人看的准，原因就是人家早已阅人无数。行为数据抓取、比对、分类需要时间的积累，而「机构库存」这个数据，已经是累积十几年的结果了，所以就更为可靠。

好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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